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Importation des paiements entrants

Importez les paiements à partir d’un fichier externe (CAMT, BV, BVR et CSV) de la façon suivante :

Module Finances - Interfaces – Lecture des écritures - puis sélectionnez le type de fichier

Une fois les fichiers importés, les paiements correspondants seront automatiquement comptabilisés et enregistrés aux factures respectives. Vous avez toujours la possibilité d’imprimer le rapport de contrôle des paiements.

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Saisie manuelle des paiements entrants

Ouvrez le formulaire de la facture concernée et saisissez le montant payé dans la partie "Résumé". 

Pour les paiements partiels, attribuez l'acompte avec le montant et la date, puis ceci s'affichera comme payé dans la partie "Factures partielles".

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L'état "Partiellement payée" sera coché automatiquement en cas de la saisie d'un accompte

Corrections

Des paiements avec des petits manques peuvent être acceptés et les encaisser entant que complets, procédez comme suit : 

Rapprocher manuellement - date - sélectionnez la raison avec la liste déroulante

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Annulations 

Procédez comme suit pour annuler une facture : 

Cochez la case à cocher "Facturée", puis " Préparer annulation" - saisissez la date - raison

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Les annulations préparées sont traitées ici : Finances - Fonctions - Annulation

L'état des factures annulées, seront "Terminées" avec un commentaire "Annulée".

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